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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 894.00 | 29 983.00 | 6 911.00 | 36 894.00 |
AH Fonds commercial | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
AN Terrains | 264 017.00 | 112 902.00 | 151 115.00 | 264 017.00 |
AP Constructions | 1 036 748.00 | 626 309.00 | 410 439.00 | 1 036 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 411.00 | 882 611.00 | 614 801.00 | 1 497 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 752.00 | 217 198.00 | 55 555.00 | 272 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 071.00 | 11 760.00 | 308 311.00 | 320 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 330.00 | 1 880 763.00 | 1 563 567.00 | 3 444 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 159.00 | | 327 159.00 | 327 159.00 |
BN En cours de production de biens | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 846.00 | 50 000.00 | 768 846.00 | 818 846.00 |
BZ Autres créances | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 845 487.00 | | 3 845 487.00 | 3 845 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 670.00 | 50 000.00 | 4 999 670.00 | 5 049 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 000.00 | 1 930 763.00 | 6 563 237.00 | 8 494 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 271 077.00 | 3 540 133.00 | | 3 271 077.00 |
DG Autres réserves | 289 936.00 | 289 936.00 | | 289 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 678.00 | 130 944.00 | | 294 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 271.00 | 8 104.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 962.00 | 4 057 117.00 | | 3 950 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 028.00 | 426 726.00 | | 1 286 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | 4 944.00 | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 943.00 | 353 970.00 | | 288 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 767.00 | 1 291 141.00 | | 1 031 767.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 13 664.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 275.00 | 2 090 445.00 | | 2 612 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 237.00 | 6 147 562.00 | | 6 563 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 971.00 | 1 767 400.00 | | 1 464 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 811.00 | | 577 824.00 | 3 309 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 905.00 | 322 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 305.00 | 3 444 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 527.00 | 46 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 873.00 | 3 074 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 759.00 | | 28 375.00 | 38 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 458.00 | | 469 344.00 | 2 927 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 594.00 | | 80 105.00 | 343 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 874.00 | 286 139.00 | 276 010.00 | 1 858 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 795.00 | 18 355.00 | 14 167.00 | 25 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 079.00 | 267 784.00 | 261 844.00 | 1 833 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 760.00 | 50 000.00 | | 11 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 760.00 | 50 000.00 | | 11 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 943.00 | 288 943.00 | | 288 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 451.00 | 593 451.00 | | 593 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 423.00 | 337 423.00 | | 337 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 758 846.00 | 758 846.00 | | 758 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 028.00 | 138 724.00 | 1 091 312.00 | 1 286 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 275.00 | 869 275.00 | | 869 275.00 |
VW T.V.A. | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 275.00 | 1 464 971.00 | 1 091 312.00 | 2 612 275.00 |