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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 254 835.00 | | 254 835.00 | 254 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 431.00 | 184 327.00 | 30 104.00 | 214 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 170.00 | 360 318.00 | 21 851.00 | 382 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 395.00 | 548 134.00 | 307 260.00 | 855 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 483.00 | | 174 483.00 | 174 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 878.00 | 548 134.00 | 481 743.00 | 1 029 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 898.00 | 286 439.00 | | 269 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 667.00 | 133 458.00 | | 85 667.00 |
DL TOTAL (I) | 363 950.00 | 428 282.00 | | 363 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 113.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 9 927.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | 44 884.00 | | 43 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 697.00 | 79 471.00 | | 70 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 793.00 | 134 397.00 | | 117 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 743.00 | 562 680.00 | | 481 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 793.00 | 134 397.00 | | 117 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 809.00 | | 16 906.00 | 839 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 855 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 596 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 029.00 | | 16 892.00 | 581 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 14.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 635.00 | 24 820.00 | 1 320.00 | 524 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 106.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 252.00 | 24 713.00 | 1 320.00 | 521 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VC Groupe et associés | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |