| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 800.00 | 59 858.00 | 3 942.00 | 63 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 360.00 | 69 792.00 | 3 568.00 | 73 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 113.00 | 131 539.00 | 7 574.00 | 139 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 958.00 | | 411 958.00 | 411 958.00 |
BZ Autres créances | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CF Disponibilités | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 276.00 | | 1 368 276.00 | 1 368 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 389.00 | 131 539.00 | 1 375 850.00 | 1 507 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 828.00 | 15 883.00 | | 16 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 805.00 | 478 945.00 | | 616 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 688 632.00 | 549 828.00 | | 688 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635.00 | 28.00 | | 3 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306.00 | 14 577.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 895.00 | 704 230.00 | | 317 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 609.00 | 324 362.00 | | 358 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 773.00 | 76 070.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 218.00 | 1 119 357.00 | | 687 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 850.00 | 1 669 185.00 | | 1 375 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 912.00 | 1 104 779.00 | | 683 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | 28.00 | | 3 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 369.00 | | 2 869 369.00 | 2 869 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 369.00 | | 2 869 369.00 | 2 869 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | 125.00 | | 2 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | 135.00 | | 9 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 209.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 986.00 | -209.00 | | 25 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 705.00 | 178 093.00 | | 221 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 156.00 | 3 049 597.00 | | 2 909 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 351.00 | 2 570 653.00 | | 2 292 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 805.00 | 478 945.00 | | 616 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 674.00 | | 4 375.00 | 154 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 936.00 | 139 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 936.00 | 137 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 721.00 | | 4 375.00 | 152 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 095.00 | 10 380.00 | 19 936.00 | 141 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 206.00 | 10 380.00 | 19 936.00 | 139 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 895.00 | 317 895.00 | | 317 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 411 958.00 | 411 958.00 | | 411 958.00 |
VB T. V. A. | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 793.00 | 462 793.00 | | 462 793.00 |
VW T.V.A. | 180 369.00 | 180 369.00 | | 180 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 912.00 | 683 912.00 | | 683 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 2 245.00 | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 028.00 | 9 209.00 | | 13 028.00 |
ST Autres comptes | 155 699.00 | 141 902.00 | | 155 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 644.00 | 166 915.00 | | 131 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143 184.00 | 1 414 522.00 | | 1 143 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 267.00 | 8 324.00 | | 5 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 345.00 | 10 569.00 | | 10 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 110.00 | 514 151.00 | | 492 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 748.00 | 394 637.00 | | 226 748.00 |
ZE Dividendes | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 554.00 | 1 732 549.00 | | 1 443 554.00 |