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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 47 761.00 | 46 511.00 | 1 251.00 | 47 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 439.00 | 275 430.00 | 262 009.00 | 537 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 187.00 | 278 028.00 | 104 160.00 | 382 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 816.00 | 606 714.00 | 378 102.00 | 984 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
BN En cours de production de biens | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 875.00 | | 465 875.00 | 465 875.00 |
BZ Autres créances | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 572 449.00 | | 572 449.00 | 572 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 002.00 | | 1 154 002.00 | 1 154 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 818.00 | 606 714.00 | 1 532 104.00 | 2 138 818.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 769 303.00 | 768 798.00 | | 769 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 226.00 | 290 506.00 | | 242 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 229.00 | 1 100 004.00 | | 1 052 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 782.00 | 73 700.00 | | 53 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 728.00 | 152 008.00 | | 152 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 096.00 | 212 550.00 | | 259 096.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | 8 252.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 875.00 | 448 773.00 | | 479 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 104.00 | 1 548 776.00 | | 1 532 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 163.00 | 395 017.00 | | 446 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 840.00 | | 2 927 840.00 | 2 927 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 840.00 | | 2 927 840.00 | 2 927 840.00 |
FM Production stockée | | | -25 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 216.00 | 72 500.00 | | 51 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 216.00 | 72 500.00 | | 51 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | 5 516.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 5 516.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 422.00 | 66 984.00 | | 50 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 091.00 | 102 854.00 | | 81 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 533.00 | 2 956 976.00 | | 2 960 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 307.00 | 2 666 470.00 | | 2 718 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 226.00 | 290 506.00 | | 242 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 791.00 | | 296 735.00 | 717 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 709.00 | 984 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 709.00 | 975 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 985.00 | | 296 735.00 | 707 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 601.00 | 105 029.00 | 28 916.00 | 530 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 1 020.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 875.00 | 104 008.00 | 28 916.00 | 524 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 465 875.00 | 465 875.00 | | 465 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 782.00 | 20 070.00 | 33 712.00 | 53 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 022.00 | 518 992.00 | 3 030.00 | 522 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 875.00 | 446 163.00 | 33 712.00 | 479 875.00 |