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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 342.00 | 34 094.00 | 2 248.00 | 36 342.00 |
AH Fonds commercial | 365 514.00 | | 365 514.00 | 365 514.00 |
AP Constructions | 119 491.00 | 87 025.00 | 32 467.00 | 119 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 501.00 | 8 775.00 | 2 726.00 | 11 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 353.00 | 446 628.00 | 72 725.00 | 519 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 529.00 | 583 962.00 | 731 567.00 | 1 315 529.00 |
BT Marchandises | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 227.00 | 37 959.00 | 1 306 268.00 | 1 344 227.00 |
BZ Autres créances | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
CF Disponibilités | 609 073.00 | | 609 073.00 | 609 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 562.00 | 37 959.00 | 2 106 603.00 | 2 144 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 091.00 | 621 921.00 | 2 838 170.00 | 3 460 091.00 |
CU Autres participations | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 828.00 | 7 441.00 | 141 387.00 | 148 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 256 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 655.00 | | | 626 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 304 485.00 | 412 031.00 | | 304 485.00 |
DH Report à nouveau | | 61 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 517.00 | -169 197.00 | | -344 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 222.00 | 586 085.00 | | 1 124 222.00 |
DP Provisions pour risques | 31 227.00 | 10 000.00 | | 31 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 227.00 | 10 000.00 | | 31 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 155.00 | 368 894.00 | | 911 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 253.00 | 204 213.00 | | 575 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | 703.00 | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 124 779.00 | 13 979.00 | | 124 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390.00 | 33 231.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 720.00 | 621 020.00 | | 1 682 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 170.00 | 1 217 104.00 | | 2 838 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515 873.00 | | 3 515 873.00 | 3 515 873.00 |
FD Production vendue biens | -1 633.00 | | -1 633.00 | -1 633.00 |
FG Production vendue services | 2 975 292.00 | | 2 975 292.00 | 2 975 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 532.00 | | 6 489 532.00 | 6 489 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 227.00 | |
GE Autres charges | | | 25 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101.00 | 3 351.00 | | 5 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863.00 | 294.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 964.00 | 3 645.00 | | 5 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 384.00 | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | 110.00 | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 1 346.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 2 298.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 353.00 | 3 352 008.00 | | 6 764 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 870.00 | 3 521 205.00 | | 7 108 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 517.00 | -169 197.00 | | -344 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 854.00 | | | 529 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 345.00 | | | 402 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 793.00 | 194 847.00 | 677.00 | 389 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 836.00 | 179 269.00 | 677.00 | 363 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 21 227.00 | 6 090.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | 30 649.00 | 712.00 | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 780.00 | 30 649.00 | 3 470.00 | 10 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 780.00 | 51 876.00 | 9 560.00 | 20 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 155.00 | 911 155.00 | | 911 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 004.00 | 1 452 033.00 | 43 971.00 | 1 496 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 184.00 | 1 654 085.00 | 15 100.00 | 1 669 184.00 |