| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 49 615.00 | 226 385.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 173.00 | 27 997.00 | 13 176.00 | 41 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 358.00 | 34 979.00 | 53 379.00 | 88 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 674.00 | 112 591.00 | 393 083.00 | 505 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 576.00 | 1 284 033.00 | 1 472 543.00 | 2 756 576.00 |
BZ Autres créances | 1 149 823.00 | | 1 149 823.00 | 1 149 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 777 126.00 | | 1 777 126.00 | 1 777 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 496.00 | 1 284 033.00 | 4 402 463.00 | 5 686 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 170.00 | 1 396 625.00 | 4 795 545.00 | 6 192 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
CU Autres participations | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 497.00 | 1 503 996.00 | | 2 155 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 306.00 | 651 501.00 | | 768 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 804.00 | 2 320 497.00 | | 3 088 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081.00 | 11 417.00 | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 575.00 | 627 364.00 | | 545 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 679.00 | 679 784.00 | | 746 679.00 |
EA Autres dettes | 16 645.00 | 33 772.00 | | 16 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 762.00 | 309 269.00 | | 381 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 742.00 | 1 661 605.00 | | 1 706 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 545.00 | 3 982 103.00 | | 4 795 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 742.00 | 1 661 605.00 | | 1 706 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 581.00 | | 3 335 581.00 | 3 335 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 581.00 | | 3 335 581.00 | 3 335 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 965.00 | 17 224.00 | | 9 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | 1 557.00 | | 4 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 794.00 | 1 557.00 | | 32 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 406.00 | -1 557.00 | | 17 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 288.00 | 252 343.00 | | 275 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 449.00 | 2 531 613.00 | | 3 402 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 143.00 | 1 880 112.00 | | 2 634 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 306.00 | 651 501.00 | | 768 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 193.00 | | 115 653.00 | 449 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 172.00 | 505 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 172.00 | 430 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 527.00 | | 64 177.00 | 425 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | 51 477.00 | 21 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 177.00 | 41 339.00 | 30 925.00 | 102 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 177.00 | 41 339.00 | 30 925.00 | 102 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 210 459.00 | 73 574.00 | | 1 210 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 459.00 | 73 574.00 | | 1 210 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 459.00 | 73 574.00 | | 1 210 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 575.00 | 545 575.00 | | 545 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 762.00 | 381 762.00 | | 381 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 576.00 | 2 756 576.00 | | 2 756 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VB T. V. A. | 188 780.00 | 188 780.00 | | 188 780.00 |
VC Groupe et associés | 945 874.00 | 945 874.00 | | 945 874.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 866.00 | 3 957 866.00 | | 3 957 866.00 |
VW T.V.A. | 557 819.00 | 557 819.00 | | 557 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 661.00 | 1 690 661.00 | | 1 690 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 715.00 | 41 125.00 | | 27 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 664.00 | 16 676.00 | | 57 664.00 |
ST Autres comptes | 84 453.00 | 81 509.00 | | 84 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 247.00 | 61 953.00 | | 72 247.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133 952.00 | 631 064.00 | | 1 133 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 769.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 697.00 | 9 081.00 | | 10 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 412.00 | 50 206.00 | | 38 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 325.00 | 466 432.00 | | 613 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 820.00 | 96 035.00 | | 210 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 316.00 | 795 971.00 | | 1 348 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |