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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 148.00 | 51 461.00 | 11 687.00 | 63 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 959.00 | 52 272.00 | 11 687.00 | 63 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
060 Stock marchandises | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 087.00 | 17 521.00 | 28 567.00 | 46 087.00 |
072 Créances – Autres | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
084 Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 298.00 | 17 521.00 | 110 777.00 | 128 298.00 |
110 Total général Actif | 192 256.00 | 69 793.00 | 122 463.00 | 192 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -75.00 | | | -75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 589.00 | | | 183 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
252 Charges sociales | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 734.00 | | | -16 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 736.00 | | | -13 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 362.00 | | | 362.00 |