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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 160.00 | 825.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 985.00 | 1 160.00 | 825.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
CF Disponibilités | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 010.00 | | 528 010.00 | 528 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 995.00 | 1 160.00 | 528 835.00 | 529 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 080.00 | 150 000.00 | | 19 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 483.00 | | | 281 483.00 |
DH Report à nouveau | | -282 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 238.00 | 3 533 198.00 | | -59 238.00 |
DL TOTAL (I) | 256 325.00 | 3 415 563.00 | | 256 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 96 259.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 401.00 | 82 890.00 | | 152 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 511.00 | 179 254.00 | | 272 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 835.00 | 3 594 817.00 | | 528 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 006.00 | 3 855 653.00 | | 64 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 283.00 | 59 495.00 | | 73 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 277.00 | 3 796 158.00 | | -9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 105.00 | 4 163 162.00 | | 122 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 343.00 | 629 963.00 | | 181 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 238.00 | 3 533 198.00 | | -59 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 592.00 | | 64 006.00 | 18 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 613.00 | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 583.00 | 1 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 562.00 | | 64 006.00 | 8 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933.00 | 1 557.00 | 7 330.00 | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | 1 557.00 | 7 330.00 | 6 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 696.00 | 216 696.00 | | 216 696.00 |
UX Autres créances clients | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 511.00 | 272 511.00 | | 272 511.00 |