| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 981.00 | 1 325.00 | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
AP Constructions | 158 503.00 | 28 196.00 | 130 308.00 | 158 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 341.00 | 273 649.00 | 94 692.00 | 368 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 658.00 | 114 107.00 | 31 551.00 | 145 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BF Prêts | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 010.00 | 416 933.00 | 327 077.00 | 744 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 050.00 | | 710 050.00 | 710 050.00 |
BN En cours de production de biens | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 744.00 | 14 556.00 | 584 189.00 | 598 744.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 889 981.00 | | 889 981.00 | 889 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 669.00 | 14 556.00 | 2 337 114.00 | 2 351 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 679.00 | 431 488.00 | 2 664 191.00 | 3 095 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 3 811.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 860 253.00 | 801 473.00 | | 860 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 956.00 | 59 847.00 | | 181 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DK Provisions réglementées | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 270.00 | 1 103 873.00 | | 1 324 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 318.00 | 8 180.00 | | 221 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 523.00 | 236 861.00 | | 53 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 203.00 | 45 048.00 | | 71 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 610.00 | 512 069.00 | | 594 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 367.00 | 235 997.00 | | 337 367.00 |
EA Autres dettes | 15 265.00 | 40 431.00 | | 15 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 920.00 | 1 078 586.00 | | 1 339 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 191.00 | 2 182 459.00 | | 2 664 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 528.00 | 1 033 549.00 | | 1 102 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 280.00 | | 171 227.00 | 589 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -55.00 | 441.00 | 1 779.00 | -55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 562.00 | 19 059.00 | 744 010.00 | -2 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 507.00 | 18 618.00 | 675 009.00 | -2 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 871.00 | | 1 350.00 | 65 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 243.00 | | 169 877.00 | 521 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 882.00 | 42 313.00 | 15 262.00 | 389 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 25.00 | 7 241.00 | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 684.00 | 42 288.00 | 8 021.00 | 381 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 903.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 173.00 | 7 345.00 | 5 963.00 | 13 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 173.00 | 7 345.00 | 5 963.00 | 13 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 173.00 | 31 248.00 | 5 963.00 | 13 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 610.00 | 594 610.00 | | 594 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
UP Prêts | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 581 280.00 | 581 280.00 | | 581 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 517.00 | 55 128.00 | 166 254.00 | 221 517.00 |
VI Groupe et associés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 569.00 | | | 262 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 569.00 | 609 913.00 | 1 656.00 | 611 569.00 |
VW T.V.A. | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 917.00 | 1 102 528.00 | 166 254.00 | 1 268 917.00 |