| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 277.00 | 551.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 459.00 | 271 958.00 | 27 501.00 | 299 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 302.00 | 57 322.00 | 31 980.00 | 89 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 191.00 | | 417 191.00 | 417 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 844.00 | 329 557.00 | 511 287.00 | 840 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
CF Disponibilités | 664 561.00 | | 664 561.00 | 664 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 381.00 | | 769 381.00 | 769 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 225.00 | 329 557.00 | 1 280 668.00 | 1 610 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 191.00 | | | 417 191.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 707 889.00 | 643 728.00 | | 707 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 772.00 | 64 161.00 | | 162 772.00 |
DL TOTAL (I) | 879 046.00 | 716 274.00 | | 879 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 836.00 | 26 283.00 | | 57 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 241.00 | 105 775.00 | | 269 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 545.00 | 69 086.00 | | 74 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 622.00 | 201 143.00 | | 401 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 668.00 | 917 417.00 | | 1 280 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 622.00 | 201 143.00 | | 401 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 111.00 | | 2 603 111.00 | 2 603 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 111.00 | | 2 603 111.00 | 2 603 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 4 907.00 | | 4 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 298.00 | | 1 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 174.00 | 298.00 | | 135 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 989.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 836.00 | 14 577.00 | | 27 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 896.00 | 18 566.00 | | 27 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 278.00 | -18 268.00 | | 107 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 014.00 | 16 853.00 | | 45 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 789.00 | 2 454 902.00 | | 2 761 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 017.00 | 2 390 741.00 | | 2 599 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 772.00 | 64 161.00 | | 162 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 626.00 | | 43 940.00 | 1 019 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 721.00 | 840 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 721.00 | 388 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 403.00 | | 20 079.00 | 591 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 394.00 | | 23 861.00 | 427 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 353.00 | 29 090.00 | 194 886.00 | 495 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 42.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 118.00 | 29 048.00 | 194 886.00 | 495 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 241.00 | 269 241.00 | | 269 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 191.00 | 417 191.00 | | 417 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VC Groupe et associés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VI Groupe et associés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 438.00 | 510 574.00 | 29 864.00 | 540 438.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 622.00 | 401 622.00 | | 401 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 4 549.00 | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 566.00 | 24 605.00 | | 21 566.00 |
ST Autres comptes | 174 215.00 | 114 362.00 | | 174 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 786.00 | 82 925.00 | | 89 786.00 |
YT Sous‐traitance | 9 273.00 | 7 895.00 | | 9 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 969.00 | 4 257.00 | | 5 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 155.00 | 8 806.00 | | 9 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 075.00 | 134 913.00 | | 144 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 813.00 | 141 668.00 | | 141 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 840.00 | 229 787.00 | | 294 840.00 |