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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 431.00 | 30 427.00 | 1 003.00 | 31 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 508.00 | 114 042.00 | 117 466.00 | 231 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 779.00 | 25 710.00 | 129 069.00 | 154 779.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 384.00 | 25 710.00 | 219 674.00 | 245 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 892.00 | 139 752.00 | 337 140.00 | 476 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -505.00 | -26 772.00 | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 740.00 | 26 267.00 | | 15 740.00 |
DL TOTAL (I) | 23 620.00 | 7 880.00 | | 23 620.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 23 664.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 23 664.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 129.00 | 2 447.00 | | 15 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 391.00 | 248 612.00 | | 209 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 186.00 | 66 785.00 | | 31 186.00 |
EA Autres dettes | 26 752.00 | 16 577.00 | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 520.00 | 334 486.00 | | 282 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 140.00 | 366 030.00 | | 337 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 520.00 | 334 486.00 | | 282 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 508.00 | | | 231 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 661.00 | 381.00 | | 113 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 288.00 | 381.00 | | 110 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 664.00 | 7 336.00 | | 23 664.00 |
6T Sur comptes clients | 44 192.00 | 13 115.00 | 31 597.00 | 44 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 192.00 | 13 115.00 | 31 597.00 | 44 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 856.00 | 20 451.00 | 31 597.00 | 67 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 451.00 | 31 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 391.00 | 209 391.00 | | 209 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VC Groupe et associés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 921.00 | 192 921.00 | | 192 921.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 458.00 | 282 458.00 | | 282 458.00 |