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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 82 703.00 | 69 466.00 | 13 236.00 | 82 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 618.00 | 141 145.00 | 47 472.00 | 188 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 898.00 | 80 421.00 | 1 476.00 | 81 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 905.00 | 294 542.00 | 72 363.00 | 366 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 030.00 | 17 576.00 | 233 453.00 | 251 030.00 |
BZ Autres créances | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CF Disponibilités | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 620.00 | 17 576.00 | 375 043.00 | 392 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 526.00 | 312 118.00 | 447 407.00 | 759 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 539.00 | | | 361 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 407.00 | | | 447 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 781.00 | | | 298 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 227 732.00 | 227 732.00 | | 227 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
VB T. V. A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VC Groupe et associés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 081.00 | 14 393.00 | 50 688.00 | 65 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 952.00 | 305 098.00 | 25 854.00 | 330 952.00 |
VW T.V.A. | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 469.00 | 298 781.00 | 50 688.00 | 349 469.00 |