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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 135 033.00 | | 135 033.00 | 135 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 591.00 | 350 357.00 | 9 234.00 | 359 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 086.00 | 178 875.00 | 12 211.00 | 191 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 547.00 | 552 157.00 | 178 390.00 | 730 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 968.00 | 18 506.00 | 194 461.00 | 212 968.00 |
BN En cours de production de biens | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 670.00 | 21 698.00 | 282 972.00 | 304 670.00 |
BZ Autres créances | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
CF Disponibilités | 204 456.00 | | 204 456.00 | 204 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 218.00 | 40 205.00 | 962 014.00 | 1 002 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 766.00 | 592 361.00 | 1 140 404.00 | 1 732 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 395.00 | 180 246.00 | | 187 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082.00 | 7 149.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 323 477.00 | 319 395.00 | | 323 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 355.00 | 181 300.00 | | 233 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 154.00 | 52 354.00 | | 21 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 915.00 | 195 301.00 | | 289 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 629.00 | 257 700.00 | | 267 629.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 996.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 927.00 | 687 651.00 | | 816 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 404.00 | 1 007 046.00 | | 1 140 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 927.00 | 687 651.00 | | 816 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 432 359.00 | | 1 432 359.00 | 1 432 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 429.00 | | 1 432 429.00 | 1 432 429.00 |
FM Production stockée | | | 12 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 604.00 | |
GE Autres charges | | | 101 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 4 562.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 4 562.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 053.00 | -4 562.00 | | 37 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 384.00 | 1 353 805.00 | | 1 592 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 302.00 | 1 346 656.00 | | 1 588 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082.00 | 7 149.00 | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 064.00 | | 4 483.00 | 726 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 959.00 | | | 157 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 194.00 | | 4 483.00 | 546 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 589.00 | 7 568.00 | | 544 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 664.00 | 7 568.00 | | 521 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 506.00 | 18 506.00 | 18 506.00 | 18 506.00 |
6T Sur comptes clients | 106 265.00 | 3 097.00 | 87 664.00 | 106 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 771.00 | 21 603.00 | 106 170.00 | 124 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 771.00 | 21 603.00 | 106 170.00 | 124 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 604.00 | 106 170.00 | |