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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 175.00 | 48 580.00 | 595.00 | 49 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 514.00 | 85 381.00 | 8 133.00 | 93 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 649.00 | 134 921.00 | 8 728.00 | 143 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 279.00 | 3 967.00 | 170 313.00 | 174 279.00 |
BZ Autres créances | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CF Disponibilités | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 921.00 | 3 967.00 | 317 955.00 | 321 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 571.00 | 138 888.00 | 326 683.00 | 465 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 124 597.00 | 93 259.00 | | 124 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 736.00 | 31 338.00 | | 26 736.00 |
DL TOTAL (I) | 186 583.00 | 159 847.00 | | 186 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 12 487.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 260.00 | 47 620.00 | | 45 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 504.00 | 31 939.00 | | 24 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 284.00 | 37 311.00 | | 41 284.00 |
EA Autres dettes | 25 677.00 | 13 667.00 | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 100.00 | 143 025.00 | | 140 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 683.00 | 302 872.00 | | 326 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 100.00 | 143 025.00 | | 140 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 397.00 | | 562 397.00 | 562 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 397.00 | | 562 397.00 | 562 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | 13 333.00 | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 25 381.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 25 381.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | -25 381.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 5 530.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 967.00 | 535 651.00 | | 565 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 231.00 | 504 313.00 | | 539 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 736.00 | 31 338.00 | | 26 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 055.00 | 12 893.00 | | 14 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 051.00 | | 4 598.00 | 139 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 091.00 | | 4 598.00 | 138 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 626.00 | 9 295.00 | | 125 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 666.00 | 9 295.00 | | 124 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UX Autres créances clients | 169 916.00 | 169 916.00 | | 169 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 645.00 | 222 645.00 | | 222 645.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |