| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 6 597.00 | 320.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 492.00 | 91 417.00 | 51 075.00 | 142 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 973.00 | 104 245.00 | 60 727.00 | 164 973.00 |
BT Marchandises | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 063.00 | 356.00 | 155 707.00 | 156 063.00 |
BZ Autres créances | 116 203.00 | | 116 203.00 | 116 203.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 258.00 | 356.00 | 408 902.00 | 409 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 230.00 | 104 602.00 | 469 629.00 | 574 230.00 |
CU Autres participations | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 069.00 | 40 246.00 | | 69 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 115.00 | 108 823.00 | | 75 115.00 |
DL TOTAL (I) | 199 184.00 | 204 069.00 | | 199 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 047.00 | 24 947.00 | | 51 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 20 091.00 | | 3 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 109.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 36 223.00 | | 70 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 026.00 | 90 631.00 | | 91 026.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 6 367.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 922.00 | 49 599.00 | | 52 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 445.00 | 227 967.00 | | 270 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 629.00 | 436 515.00 | | 469 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 316.00 | 216 096.00 | | 239 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 150.00 | | 41 699.00 | 139 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 877.00 | 164 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 877.00 | 151 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | | 41 636.00 | 125 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | 63.00 | 3 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 089.00 | 19 033.00 | 15 877.00 | 101 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 801.00 | 19 033.00 | 15 877.00 | 96 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 356.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 356.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | 356.00 | 4 679.00 | 4 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | 4 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
UX Autres créances clients | 155 635.00 | | | 155 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 740.00 | 16 611.00 | 31 129.00 | 47 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VP Divers | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 608.00 | 278 608.00 | | 278 608.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 208.00 | 239 079.00 | 31 129.00 | 270 208.00 |