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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 526.00 | 5 138.00 | 5 664.00 |
AH Fonds commercial | 260 798.00 | 93 969.00 | 166 829.00 | 260 798.00 |
AP Constructions | 20 916.00 | 14 139.00 | 6 777.00 | 20 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 307.00 | 85 173.00 | 135.00 | 85 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 197.00 | 24 937.00 | 18 260.00 | 43 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 551.00 | 218 743.00 | 217 808.00 | 436 551.00 |
BT Marchandises | 620 506.00 | 6 368.00 | 614 139.00 | 620 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 126.00 | 15 345.00 | 765 781.00 | 781 126.00 |
BZ Autres créances | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 102.00 | 21 713.00 | 1 513 390.00 | 1 535 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 654.00 | 240 456.00 | 1 731 198.00 | 1 971 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 643 700.00 | 608 115.00 | | 643 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 666.00 | 115 585.00 | | -6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 848 235.00 | 934 900.00 | | 848 235.00 |
DP Provisions pour risques | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 569.00 | 73 113.00 | | 77 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 944.00 | 73 113.00 | | 101 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 064.00 | 9 658.00 | | 158 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 659.00 | 603 823.00 | | 419 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 676.00 | 242 941.00 | | 181 676.00 |
EA Autres dettes | 21 620.00 | 4 664.00 | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 019.00 | 861 085.00 | | 781 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 197.00 | 1 869 099.00 | | 1 731 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 065.00 | 50 086.00 | 3 618 151.00 | 3 568 065.00 |
FG Production vendue services | 237 875.00 | 7 197.00 | 245 072.00 | 237 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 941.00 | 57 283.00 | 3 863 224.00 | 3 805 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 830.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 629.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 629.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 7 536.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 13 955.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -13 325.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 824.00 | 3 884 187.00 | | 3 900 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 489.00 | 3 768 602.00 | | 3 907 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 666.00 | 115 585.00 | | -6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 252.00 | | 5 299.00 | 431 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 488.00 | | 4 974.00 | 261 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 421.00 | | | 149 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | 325.00 | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 882.00 | | 7 893.00 | 116 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 882.00 | | 7 367.00 | 116 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 113.00 | 28 830.00 | | 73 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 593.00 | 5 376.00 | | 88 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 340.00 | | 2 972.00 | 9 340.00 |
6T Sur comptes clients | 18 917.00 | | 3 572.00 | 18 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 850.00 | 5 376.00 | 6 544.00 | 116 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 963.00 | 34 206.00 | 6 544.00 | 189 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 659.00 | 419 659.00 | | 419 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
UX Autres créances clients | 760 943.00 | | | 760 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 064.00 | 150 835.00 | 7 229.00 | 158 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 182.00 | 890 330.00 | 40 852.00 | 931 182.00 |
VW T.V.A. | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 019.00 | 773 790.00 | 7 229.00 | 781 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |