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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 339.00 | 171 966.00 | 24 372.00 | 196 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 820.00 | 158 119.00 | 8 700.00 | 166 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 320.00 | 330 936.00 | 106 384.00 | 437 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BP En cours de production de services | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 402.00 | | 198 402.00 | 198 402.00 |
BZ Autres créances | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 081.00 | | 323 081.00 | 323 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 401.00 | 330 936.00 | 429 465.00 | 760 401.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 171.00 | | | -96 171.00 |
DL TOTAL (I) | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
EA Autres dettes | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 027.00 | | | 306 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 465.00 | | | 429 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 349.00 | | | 378 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 1 812.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 156.00 | 22 033.00 | 17 253.00 | 326 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 306.00 | 22 033.00 | 17 253.00 | 325 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 210.00 | 11 656.00 | 14 554.00 | 26 210.00 |
VI Groupe et associés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 085.00 | 236 365.00 | 1 720.00 | 238 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 026.00 | 291 472.00 | 14 554.00 | 306 026.00 |