| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 563.00 | 50 048.00 | 5 514.00 | 55 563.00 |
040 Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 423.00 | 50 048.00 | 32 375.00 | 82 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
084 Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
110 Total général Actif | 139 693.00 | 50 048.00 | 89 644.00 | 139 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187.00 | |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 14 189.00 | 11 696.00 | 2 493.00 | 14 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248.00 | 14 915.00 | 334.00 | 15 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 313.00 | 26 288.00 | 25.00 | 26 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 580.00 | 52 898.00 | 29 682.00 | 82 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 085.00 | 52 898.00 | 109 187.00 | 162 085.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
230 Autres produits | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 698.00 | | | 165 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
252 Charges sociales | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DH Report à nouveau | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 510.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 734.00 | | | 159 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |