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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 210.00 | 85 586.00 | 624.00 | 86 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 806.00 | 115 858.00 | 33 948.00 | 149 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 030.00 | 1 840.00 | 30 190.00 | 32 030.00 |
BZ Autres créances | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CF Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 825.00 | 1 840.00 | 118 985.00 | 120 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 631.00 | 117 698.00 | 152 933.00 | 270 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -45 084.00 | -64 774.00 | | -45 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764.00 | 19 690.00 | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | -32 935.00 | -36 700.00 | | -32 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 769.00 | 73 617.00 | | 62 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | 67 208.00 | | 82 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 904.00 | 22 391.00 | | 34 904.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 280.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 868.00 | 167 428.00 | | 185 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 933.00 | 130 728.00 | | 152 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FG Production vendue services | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
FM Production stockée | | | -1 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 5 097.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 5 097.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 103.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 4 995.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 714.00 | 190 293.00 | | 146 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 949.00 | 170 603.00 | | 142 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 764.00 | 19 690.00 | | 3 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 616.00 | 17.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | 616.00 | 17.00 | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 616.00 | 17.00 | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 854.00 | 82 397.00 | 5 457.00 | 87 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 868.00 | 134 185.00 | 51 683.00 | 185 868.00 |