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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 263.00 | 18 079.00 | 184.00 | 18 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 24 325.00 | 1 005.00 | 25 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 283.00 | 50 094.00 | 2 189.00 | 52 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 417.00 | | 647 417.00 | 647 417.00 |
BZ Autres créances | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CF Disponibilités | 432 631.00 | | 432 631.00 | 432 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 492.00 | | 1 118 492.00 | 1 118 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 775.00 | 50 094.00 | 1 120 681.00 | 1 170 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -93 316.00 | -216 692.00 | | -93 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 818.00 | 123 376.00 | | 208 818.00 |
DL TOTAL (I) | 123 887.00 | -84 931.00 | | 123 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 696.00 | 294 000.00 | | 282 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 680.00 | 116 131.00 | | 230 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 758.00 | 62 948.00 | | 86 758.00 |
EA Autres dettes | 349 213.00 | 433 064.00 | | 349 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 794.00 | 907 613.00 | | 996 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 681.00 | 822 682.00 | | 1 120 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 571 119.00 | | 1 571 119.00 | 1 571 119.00 |
FG Production vendue services | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 933.00 | | 1 595 933.00 | 1 595 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 917.00 | 462 013.00 | | 1 598 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 099.00 | 338 637.00 | | 1 390 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 818.00 | 123 376.00 | | 208 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 961.00 | | 1 322.00 | 50 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 271.00 | | 1 322.00 | 42 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 256.00 | 838.00 | | 49 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 566.00 | 838.00 | | 41 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 680.00 | 230 680.00 | | 230 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 213.00 | 349 213.00 | | 349 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 647 417.00 | 647 417.00 | | 647 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 696.00 | 73 477.00 | 209 219.00 | 282 696.00 |
VI Groupe et associés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 861.00 | 685 861.00 | 1 000.00 | 686 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 794.00 | 787 575.00 | 209 219.00 | 996 794.00 |