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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 306.00 | 197 023.00 | 36 282.00 | 233 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 952.00 | 359 831.00 | 27 122.00 | 386 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 534.00 | 564 158.00 | 93 376.00 | 657 534.00 |
BT Marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 102.00 | | 357 102.00 | 357 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 048.00 | 86 449.00 | 1 603 600.00 | 1 690 048.00 |
BZ Autres créances | 344 942.00 | | 344 942.00 | 344 942.00 |
CF Disponibilités | 1 404 045.00 | | 1 404 045.00 | 1 404 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 451.00 | 86 449.00 | 3 729 002.00 | 3 815 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 984.00 | 650 606.00 | 3 822 378.00 | 4 472 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 350 730.00 | 350 730.00 | | 350 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 485.00 | -2 646 945.00 | | -1 598 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 411.00 | 1 048 460.00 | | 87 411.00 |
DK Provisions réglementées | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 495.00 | -1 162 285.00 | | -1 072 495.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 330.00 | 4 124 928.00 | | 4 565 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 717.00 | 1 225 919.00 | | 214 717.00 |
EA Autres dettes | 84 826.00 | 113 918.00 | | 84 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 873.00 | 5 464 766.00 | | 4 864 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 378.00 | 4 322 481.00 | | 3 822 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 873.00 | | | 4 864 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 905 619.00 | 538 587.00 | 11 444 206.00 | 10 905 619.00 |
FG Production vendue services | 3 025 695.00 | 9 619.00 | 3 035 314.00 | 3 025 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 931 314.00 | 548 206.00 | 14 479 520.00 | 13 931 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 579 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 070 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 460 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 525.00 | 3 573 000.00 | | 14 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 830 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 195.00 | 5 403 623.00 | | 22 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 256.00 | 362 515.00 | | 43 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 765.00 | 3 113 172.00 | | 10 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 399.00 | 3 475 687.00 | | 56 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 204.00 | 1 927 936.00 | | -34 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 604 139.00 | 13 113 796.00 | | 14 604 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 516 727.00 | 12 065 336.00 | | 14 516 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 411.00 | 1 048 460.00 | | 87 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 787.00 | | 12 382.00 | 675 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 636.00 | 657 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 636.00 | 394 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 102.00 | | 9 204.00 | 224 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 859.00 | | 3 033.00 | 421 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 827.00 | | 145.00 | 29 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 109.00 | 17 920.00 | 19 871.00 | 566 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 102.00 | 2 922.00 | | 194 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 007.00 | 14 999.00 | 19 871.00 | 372 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 378.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 257.00 | 29 784.00 | 16 592.00 | 73 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 257.00 | 29 784.00 | 16 592.00 | 73 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 257.00 | 42 162.00 | 16 592.00 | 93 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 784.00 | 16 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 330.00 | 4 565 330.00 | | 4 565 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 210.00 | | | 1 593 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
VB T. V. A. | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
VC Groupe et associés | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VP Divers | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 435.00 | 2 052 463.00 | 29 972.00 | 2 082 435.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 873.00 | 4 864 873.00 | | 4 864 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071 172.00 | | | 1 071 172.00 |
ST Autres comptes | 906 404.00 | | | 906 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
YT Sous‐traitance | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 673 864.00 | | | 2 673 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 690 435.00 | | | 2 690 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204 440.00 | | | 2 204 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |