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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 632 691.00 | | 632 691.00 | 632 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 269.00 | 16 311.00 | 959.00 | 17 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 270.00 | 271 759.00 | 32 511.00 | 304 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 292.00 | 289 350.00 | 717 943.00 | 1 007 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 115.00 | 59 096.00 | 3 182 019.00 | 3 241 115.00 |
BZ Autres créances | 2 588 101.00 | | 2 588 101.00 | 2 588 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 798.00 | 59 096.00 | 5 781 702.00 | 5 840 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 090.00 | 348 445.00 | 6 499 645.00 | 6 848 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 104 942.00 | 70 996.00 | | 104 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 970.00 | 33 946.00 | | -29 970.00 |
DL TOTAL (I) | 83 359.00 | 113 329.00 | | 83 359.00 |
DP Provisions pour risques | 515 219.00 | 497 098.00 | | 515 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 219.00 | 497 098.00 | | 515 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 463.00 | 2 943.00 | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 698.00 | 1 216 090.00 | | 1 210 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 103.00 | 1 773 377.00 | | 1 502 103.00 |
EA Autres dettes | 3 172 802.00 | 5 606 301.00 | | 3 172 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 067.00 | 8 598 710.00 | | 5 901 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 645.00 | 9 209 137.00 | | 6 499 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 955 956.00 | | 9 955 956.00 | 9 955 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 955 956.00 | | 9 955 956.00 | 9 955 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 074 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 147.00 | |
GE Autres charges | | | 74 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 069.00 | 94 771.00 | | 33 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 762.00 | 53 013.00 | | 35 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 831.00 | 149 784.00 | | 68 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 441.00 | -149 784.00 | | -28 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 336.00 | 9 401 387.00 | | 10 115 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 306.00 | 9 367 441.00 | | 10 145 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 970.00 | 33 946.00 | | -29 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 995.00 | | 16 987.00 | 998 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 51 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 1 007 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 633 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 611.00 | | | 642 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 552.00 | | 16 987.00 | 304 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 062.00 | 16 657.00 | 1 369.00 | 274 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | 1 369.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 413.00 | 16 657.00 | | 271 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 098.00 | 35 762.00 | 17 641.00 | 497 098.00 |
6T Sur comptes clients | 106 196.00 | 28 147.00 | 75 248.00 | 106 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 196.00 | 28 147.00 | 75 248.00 | 106 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 294.00 | 63 909.00 | 92 889.00 | 603 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 698.00 | 1 210 698.00 | | 1 210 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 641.00 | 420 641.00 | | 420 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172 802.00 | 3 172 802.00 | | 3 172 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 115.00 | 3 241 115.00 | | 3 241 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 674.00 | 2 328 674.00 | | 2 328 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 998.00 | 5 829 216.00 | 51 783.00 | 5 880 998.00 |
VW T.V.A. | 790 929.00 | 790 929.00 | | 790 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 067.00 | 5 901 067.00 | | 5 901 067.00 |