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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 854.00 | 10 863.00 | 3 991.00 | 14 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 972.00 | 37 880.00 | 4 091.00 | 41 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 573.00 | 164 747.00 | 32 826.00 | 197 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 306.00 | 4 541.00 | 41 765.00 | 46 306.00 |
072 Créances – Autres | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
084 Disponibilités | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 606.00 | 169 288.00 | 104 318.00 | 273 606.00 |
110 Total général Actif | 315 578.00 | 207 168.00 | 108 410.00 | 315 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 65.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -779 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -601 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 622 739.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 678.00 | 37 779.00 | | 61 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 067.00 | 34 613.00 | | 17 067.00 |
222 Production stockée | 25 433.00 | -40 155.00 | | 25 433.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | 29 821.00 | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 981.00 | 62 058.00 | | 105 981.00 |
242 Autres charges externes. | 95 321.00 | 71 442.00 | | 95 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 404.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 734.00 | 57 272.00 | | 25 734.00 |
252 Charges sociales | 7 867.00 | 20 994.00 | | 7 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 117.00 | | |
262 Autres charges | 5 438.00 | 1 835.00 | | 5 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 319.00 | 156 063.00 | | 135 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 338.00 | -94 005.00 | | -29 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | 166.00 | | 471.00 |
294 Charges financières | 7 158.00 | 6 165.00 | | 7 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 449.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 149.00 | -100 454.00 | | -36 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 768.00 | | | 1 768.00 |