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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AP Constructions | 98 790.00 | 67 476.00 | 31 314.00 | 98 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 471.00 | 218 672.00 | 12 799.00 | 231 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 802.00 | 235 769.00 | 103 033.00 | 338 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 598.00 | 527 306.00 | 209 292.00 | 736 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 321 779.00 | | 321 779.00 | 321 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BZ Autres créances | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 537.00 | | 144 537.00 | 144 537.00 |
CF Disponibilités | 88 727.00 | | 88 727.00 | 88 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 320.00 | | 664 320.00 | 664 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 918.00 | 527 306.00 | 873 612.00 | 1 400 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 849.00 | 212 176.00 | | 249 849.00 |
DG Autres réserves | 864.00 | 174.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 640.00 | 188 362.00 | | 78 640.00 |
DL TOTAL (I) | 371 276.00 | 442 636.00 | | 371 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 124.00 | 154 246.00 | | 107 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 849.00 | 128 263.00 | | 17 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 900.00 | 156 583.00 | | 193 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 681.00 | 91 866.00 | | 90 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 391.00 | 10 520.00 | | 9 391.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 3 422.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | 325.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 436.00 | 545 225.00 | | 419 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 612.00 | 987 861.00 | | 873 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 860.00 | 438 154.00 | | 359 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 620.00 | | 4 332.00 | 736 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 736 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 673 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 973.00 | | 4 332.00 | 673 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 711.00 | 51 330.00 | 3 735.00 | 479 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 211.00 | 51 330.00 | 3 735.00 | 479 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 900.00 | 193 900.00 | | 193 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 681.00 | 90 681.00 | | 90 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
UX Autres créances clients | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 124.00 | 47 547.00 | 59 577.00 | 107 124.00 |
VI Groupe et associés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 017.00 | 108 772.00 | 38 246.00 | 147 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 436.00 | 359 860.00 | 59 577.00 | 419 436.00 |