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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 247.00 | 14 617.00 | 1 630.00 | 16 247.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 637.00 | 4 201.00 | 333 436.00 | 337 637.00 |
AP Constructions | 153 418.00 | 20 311.00 | 133 106.00 | 153 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 976.00 | 139 958.00 | 92 019.00 | 231 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 294.00 | 179 088.00 | 596 207.00 | 775 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 524.00 | 21 240.00 | 520 285.00 | 541 524.00 |
BZ Autres créances | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 412.00 | | 328 412.00 | 328 412.00 |
CF Disponibilités | 377 297.00 | | 377 297.00 | 377 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 573.00 | 21 240.00 | 1 301 334.00 | 1 322 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 868.00 | 200 327.00 | 1 897 541.00 | 2 097 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 882 123.00 | 909 615.00 | | 882 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 967.00 | 72 508.00 | | 112 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 090.00 | 1 312 123.00 | | 1 325 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 715.00 | 77 268.00 | | 95 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | 59 984.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 253.00 | 65 274.00 | | 58 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 796.00 | 385 598.00 | | 375 796.00 |
EA Autres dettes | 33 147.00 | 39 781.00 | | 33 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 451.00 | 627 905.00 | | 572 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 541.00 | 1 940 028.00 | | 1 897 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 677.00 | 589 337.00 | | 533 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 487.00 | | 91 807.00 | 683 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 208.00 | | 16 677.00 | 352 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 263.00 | | 75 131.00 | 331 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 884.00 | 34 204.00 | | 144 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | 3 097.00 | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 162.00 | 31 107.00 | | 129 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 722.00 | 7 810.00 | 6 292.00 | 19 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 722.00 | 7 810.00 | 6 292.00 | 19 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 722.00 | 7 810.00 | 6 292.00 | 19 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 810.00 | 6 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
UX Autres créances clients | 515 088.00 | 515 088.00 | | 515 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 258.00 | 56 485.00 | 38 774.00 | 95 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VP Divers | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 409.00 | 586 973.00 | 26 436.00 | 613 409.00 |
VW T.V.A. | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 451.00 | 533 677.00 | 38 774.00 | 572 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 200.00 | 46 110.00 | | 33 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 112.00 | 204.00 | | 3 112.00 |
ST Autres comptes | 184 602.00 | 172 384.00 | | 184 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 457.00 | 93 710.00 | | 108 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 833.00 | 22 698.00 | | 7 833.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 564.00 | 23 672.00 | | 17 564.00 |
YT Sous‐traitance | 68 352.00 | 68 380.00 | | 68 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 4 122.00 | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 144.00 | 50 232.00 | | 37 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 414.00 | 357 547.00 | | 369 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 412.00 | 576.00 | | 63 412.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 770.00 | 338 925.00 | | 368 770.00 |