| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 293.00 | 49 958.00 | 10 335.00 | 60 293.00 |
040 Immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 312.00 | 50 187.00 | 19 124.00 | 69 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
072 Créances – Autres | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
084 Disponibilités | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 121.00 | | 185 121.00 | 185 121.00 |
110 Total général Actif | 254 434.00 | 50 187.00 | 204 246.00 | 254 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 578.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |