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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 9 066.00 | 8 689.00 | 376.00 | 9 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 198.00 | 32 698.00 | 7 500.00 | 40 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 547.00 | 145 211.00 | 103 336.00 | 248 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 629.00 | 189 551.00 | 133 078.00 | 322 629.00 |
BT Marchandises | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 026.00 | 35 413.00 | 494 613.00 | 530 026.00 |
BZ Autres créances | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
CF Disponibilités | 493 969.00 | | 493 969.00 | 493 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 020.00 | 35 413.00 | 1 115 607.00 | 1 151 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 649.00 | 224 964.00 | 1 248 685.00 | 1 473 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
DH Report à nouveau | 298 662.00 | 241 299.00 | | 298 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 336.00 | 137 363.00 | | 308 336.00 |
DL TOTAL (I) | 775 320.00 | 546 983.00 | | 775 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 087.00 | 81 965.00 | | 73 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 313 066.00 | | 195 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 599.00 | 124 295.00 | | 183 599.00 |
EA Autres dettes | 20 081.00 | 13 596.00 | | 20 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 365.00 | 534 426.00 | | 473 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 685.00 | 1 081 409.00 | | 1 248 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 782.00 | 481 656.00 | | 430 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 522.00 | | 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 541.00 | | 2 234 541.00 | 2 234 541.00 |
FG Production vendue services | 290 772.00 | | 290 772.00 | 290 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 313.00 | | 2 525 313.00 | 2 525 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 1 493.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 3 493.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 1 034.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 1 034.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 2 459.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 860.00 | 47 218.00 | | 106 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 946.00 | 2 317 367.00 | | 2 531 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 610.00 | 2 180 004.00 | | 2 223 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 336.00 | 137 363.00 | | 308 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 129.00 | | 66 500.00 | 256 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 311.00 | | 49 500.00 | 248 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 17 000.00 | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 269.00 | 37 282.00 | | 152 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 317.00 | 37 282.00 | | 149 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 308.00 | | 895.00 | 36 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 308.00 | | 895.00 | 36 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 308.00 | | 895.00 | 36 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 489 298.00 | 489 298.00 | | 489 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VC Groupe et associés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 474.00 | 29 891.00 | 42 583.00 | 72 474.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 946.00 | 617 946.00 | | 617 946.00 |
VW T.V.A. | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 365.00 | 430 782.00 | 42 583.00 | 473 365.00 |