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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 524.00 | 7 501.00 | 1 023.00 | 8 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 936.00 | 26 889.00 | 44 047.00 | 70 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 322.00 | 34 390.00 | 47 932.00 | 82 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 675.00 | 191.00 | 49 484.00 | 49 675.00 |
BZ Autres créances | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CF Disponibilités | 121 501.00 | | 121 501.00 | 121 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 842.00 | 191.00 | 210 651.00 | 210 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 163.00 | 34 581.00 | 258 582.00 | 293 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 337 785.00 | 251 724.00 | | 337 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 528.00 | 86 060.00 | | -136 528.00 |
DL TOTAL (I) | 209 642.00 | 346 169.00 | | 209 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 107.00 | | 13 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 564.00 | 92 796.00 | | 35 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 940.00 | 108 200.00 | | 48 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 582.00 | 454 370.00 | | 258 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 940.00 | 108 200.00 | | 48 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 520.00 | | 361 520.00 | 361 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 520.00 | | 361 520.00 | 361 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | 986.00 | | 1 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 774.00 | 43 538.00 | | 44 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 30.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 30.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -30.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 630.00 | 633 390.00 | | 367 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 157.00 | 547 330.00 | | 504 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 528.00 | 86 060.00 | | -136 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 285.00 | 6 176.00 | | 9 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 620.00 | | 3 644.00 | 92 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 942.00 | 79 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 359.00 | | 3 044.00 | 89 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 600.00 | 3 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 238.00 | 15 094.00 | 12 942.00 | 32 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 238.00 | 15 094.00 | 12 942.00 | 32 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 1 909.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 1 909.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 1 909.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 677.00 | 13 498.00 | | 15 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | 8 462.00 | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 40 027.00 | 52 374.00 | | 40 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 277.00 | 24 343.00 | | 24 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 098.00 | 12 321.00 | | 10 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 294.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 2 013.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 153.00 | 15 511.00 | | 18 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 357.00 | 121 309.00 | | 90 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 161.00 | 35 989.00 | | 21 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 778.00 | 99 794.00 | | 83 778.00 |