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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 068.00 | 77 394.00 | 13 674.00 | 91 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 725.00 | 96 066.00 | 14 659.00 | 110 725.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 863.00 | | 1 246 863.00 | 1 246 863.00 |
BZ Autres créances | 1 024 311.00 | | 1 024 311.00 | 1 024 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 217 860.00 | | 217 860.00 | 217 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 531.00 | | 2 546 531.00 | 2 546 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 256.00 | 96 066.00 | 2 561 191.00 | 2 657 256.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DG Autres réserves | 1 316 000.00 | | | 1 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 550.00 | | | -63 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 181.00 | | | 2 302 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 010.00 | | | 259 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 191.00 | | | 2 561 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 010.00 | | | 259 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 845.00 | | 221 845.00 | 221 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 845.00 | | 221 845.00 | 221 845.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 825.00 | | | 292 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 376.00 | | | 356 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 550.00 | | | -63 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 250.00 | | 115.00 | 119 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 110 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 109 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 115.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 613.00 | 3 977.00 | 8 525.00 | 100 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 054.00 | 3 977.00 | 8 525.00 | 100 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 863.00 | 1 246 863.00 | | 1 246 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VC Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VI Groupe et associés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 620.00 | 899 620.00 | | 899 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 561.00 | 2 281 676.00 | 885.00 | 2 282 561.00 |
VW T.V.A. | 180 252.00 | 180 252.00 | | 180 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 010.00 | 259 010.00 | | 259 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YT Sous‐traitance | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |