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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 8 425.00 | 1 198.00 | 7 227.00 | 8 425.00 |
AP Constructions | 216 262.00 | 173 222.00 | 43 040.00 | 216 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 597.00 | 69 191.00 | 8 406.00 | 77 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | 1 808.00 | 611.00 | 2 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 422.00 | 245 420.00 | 200 002.00 | 445 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CF Disponibilités | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 954.00 | | 108 954.00 | 108 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 376.00 | 245 420.00 | 308 956.00 | 554 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 790.00 | -62 548.00 | | -41 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | 20 757.00 | | 1 595.00 |
DK Provisions réglementées | 7 800.00 | 7 150.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 185 605.00 | 183 360.00 | | 185 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 327.00 | 79 264.00 | | 64 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 115.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 7 369.00 | | 16 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 855.00 | 26 516.00 | | 42 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 352.00 | 113 265.00 | | 123 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 956.00 | 296 625.00 | | 308 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 596.00 | | 516 596.00 | 516 596.00 |
FG Production vendue services | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 735.00 | | 520 735.00 | 520 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 247.00 | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 897.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -720.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 760.00 | 477 386.00 | | 521 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 165.00 | 456 629.00 | | 520 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595.00 | 20 757.00 | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 262.00 | | 4 240.00 | 480 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 080.00 | 445 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 080.00 | 304 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 543.00 | | 4 240.00 | 339 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 671.00 | 14 829.00 | 39 080.00 | 269 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 671.00 | 14 829.00 | 39 080.00 | 269 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 150.00 | 650.00 | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 650.00 | | 7 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 327.00 | 14 382.00 | 49 946.00 | 64 327.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 862.00 | 46 822.00 | 40.00 | 46 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 352.00 | 73 406.00 | 49 946.00 | 123 352.00 |