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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 284.00 | 311 848.00 | 4 436.00 | 316 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 837.00 | 2 046 071.00 | 149 766.00 | 2 195 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 55 648 576.00 | | 55 648 576.00 | 55 648 576.00 |
CF Disponibilités | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 759 679.00 | | 55 759 679.00 | 55 759 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 955 516.00 | 2 046 071.00 | 55 909 445.00 | 57 955 516.00 |
CU Autres participations | 1 820 605.00 | 1 734 223.00 | 86 381.00 | 1 820 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 034 600.00 | 41 034 600.00 | | 41 034 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 842 245.00 | 4 842 245.00 | | 4 842 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DH Report à nouveau | 9 187 548.00 | 9 529 139.00 | | 9 187 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 581.00 | -341 592.00 | | -62 581.00 |
DL TOTAL (I) | 55 578 421.00 | 55 641 002.00 | | 55 578 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 158.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 825.00 | 19 001.00 | | 60 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 641.00 | 133 182.00 | | 262 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 842.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 024.00 | 307 807.00 | | 331 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 909 445.00 | 55 948 809.00 | | 55 909 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 374.00 | 1 451 750.00 | 1 458 124.00 | 6 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374.00 | 1 451 750.00 | 1 458 124.00 | 6 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 719 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 20 600.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 33 536.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 42 950.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -22 350.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 855.00 | -40 130.00 | | 89 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 972.00 | 1 615 005.00 | | 3 451 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 553.00 | 1 956 597.00 | | 3 514 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 581.00 | -341 592.00 | | -62 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 075.00 | | 1 768 262.00 | 428 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 879 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 195 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 284.00 | | | 316 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 792.00 | | 1 768 262.00 | 111 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 718.00 | 1 130.00 | | 310 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 718.00 | 1 130.00 | | 310 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 702 561.00 | | 1 702 561.00 | 1 702 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717 654.00 | 1 719 131.00 | 1 702 561.00 | 1 717 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 654.00 | 1 719 131.00 | 1 702 561.00 | 1 717 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VC Groupe et associés | 55 629 581.00 | | 55 629 581.00 | 55 629 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 733 298.00 | 44 768.00 | 55 688 530.00 | 55 733 298.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 024.00 | 331 024.00 | | 331 024.00 |