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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 5 523.00 | 789.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 914.00 | 14 611.00 | 1 302.00 | 15 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 323.00 | 26 631.00 | 6 691.00 | 33 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
BT Marchandises | 189 946.00 | | 189 946.00 | 189 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 665.00 | 628.00 | 146 036.00 | 146 665.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 156 572.00 | | 156 572.00 | 156 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 494.00 | 628.00 | 568 865.00 | 569 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 817.00 | 27 260.00 | 575 557.00 | 602 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 199 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 041.00 | 4 416.00 | | 10 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 331.00 | 5 624.00 | | 113 331.00 |
DL TOTAL (I) | 303 872.00 | 225 541.00 | | 303 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 904.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 565.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 156.00 | 147 161.00 | | 139 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 538.00 | 71 085.00 | | 59 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 433.00 | 26 801.00 | | 46 433.00 |
EA Autres dettes | 25 967.00 | 65 181.00 | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 684.00 | 310 795.00 | | 271 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 557.00 | 536 336.00 | | 575 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 634.00 | 168 999.00 | | 163 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 364.00 | 690.00 | | 33 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 33 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 22 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | 690.00 | | 22 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 989.00 | 1 374.00 | 732.00 | 25 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | 1 374.00 | 732.00 | 19 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 822.00 | 163 222.00 | 4 600.00 | 167 822.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |