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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 833.00 | 13 322.00 | 127 511.00 | 140 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 624.00 | 119 928.00 | 69 696.00 | 189 624.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 457.00 | 133 250.00 | 207 206.00 | 340 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
084 Disponibilités | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
110 Total général Actif | 399 560.00 | 133 250.00 | 266 310.00 | 399 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 297 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 393.00 | 49 483.00 | | 99 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 944.00 | 3 000.00 | | 44 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 337.00 | 52 483.00 | | 144 337.00 |
242 Autres charges externes. | 82 214.00 | 88 655.00 | | 82 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 104.00 | | 1 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 153.00 | 18 487.00 | | 17 153.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 304.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 928.00 | 108 551.00 | | 100 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 408.00 | -56 068.00 | | 43 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 318.00 | -56 103.00 | | 43 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 457.00 | | | 335 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |