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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 400.00 | 59 618.00 | 781.00 | 60 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 19 070.00 | 7 711.00 | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 697.00 | 78 689.00 | 35 008.00 | 113 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 108.00 | 4 889.00 | 154 218.00 | 159 108.00 |
BZ Autres créances | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 192.00 | 152 254.00 | 161 937.00 | 314 192.00 |
CF Disponibilités | 569 006.00 | | 569 006.00 | 569 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 483.00 | 157 144.00 | 911 339.00 | 1 068 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 181.00 | 235 833.00 | 946 347.00 | 1 182 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 134.00 | 23 546.00 | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 328.00 | 297 587.00 | | 200 328.00 |
DL TOTAL (I) | 237 962.00 | 337 634.00 | | 237 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 933.00 | 300 000.00 | | 293 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 56 210.00 | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 982.00 | 217 653.00 | | 157 982.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 275.00 | 393 030.00 | | 178 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 385.00 | 966 894.00 | | 708 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 347.00 | 1 304 528.00 | | 946 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 448.00 | 5 272.00 | 14 031.00 | 87 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 949.00 | 1 984.00 | 8 315.00 | 65 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 499.00 | 3 288.00 | 5 716.00 | 21 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 998.00 | 43 257.00 | | 108 998.00 |
6T Sur comptes clients | 11 613.00 | | 6 724.00 | 11 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 612.00 | 43 257.00 | 6 724.00 | 120 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 612.00 | 43 257.00 | 6 724.00 | 120 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 983.00 | 157 983.00 | | 157 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 275.00 | 178 275.00 | | 178 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 933.00 | 74 533.00 | 219 401.00 | 293 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 628.00 | 172 685.00 | 6 943.00 | 179 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 505.00 | 471 105.00 | 219 401.00 | 690 505.00 |