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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 503 450.00 | 23 889 195.00 | 1 614 254.00 | 25 503 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 635.00 | 19 635.00 | 833 000.00 | 852 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 690.00 | 69 390.00 | 8 301.00 | 77 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 460 943.00 | 23 992 573.00 | 2 468 370.00 | 26 460 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 637.00 | 93 604.00 | 1 132 032.00 | 1 225 637.00 |
BZ Autres créances | 730 937.00 | | 730 937.00 | 730 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 083.00 | 93 604.00 | 1 910 479.00 | 2 004 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 455 036.00 | 24 076 177.00 | 4 378 859.00 | 28 455 036.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 623.00 | -252 122.00 | | -378 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 556.00 | -126 401.00 | | -12 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 776 746.00 | 314 636.00 | | 776 746.00 |
DL TOTAL (I) | 762 667.00 | 313 013.00 | | 762 667.00 |
DN Avances conditionnées | 17 000.00 | 321 536.00 | | 17 000.00 |
DO TOTAL (II) | 17 000.00 | 321 536.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736 696.00 | | | 2 736 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 455.00 | 512 363.00 | | 563 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 616.00 | 2 436 260.00 | | 1 954 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 764.00 | 646 467.00 | | 644 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 840.00 | 3 330 654.00 | | 206 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 191.00 | 3 926 217.00 | | 3 599 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 859.00 | 4 560 766.00 | | 4 378 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 378.00 | 139 593.00 | 610 971.00 | 471 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 378.00 | 139 593.00 | 610 971.00 | 471 378.00 |
FM Production stockée | | | 1 838 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159 013.00 | 1 058 135.00 | | 1 159 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 013.00 | 1 058 135.00 | | 1 159 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145 319.00 | 1 052 654.00 | | 1 145 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 492.00 | 1 284 066.00 | | 1 148 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 521.00 | 235 931.00 | | 20 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 318.00 | 4 715 426.00 | | 3 640 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 874.00 | 4 841 827.00 | | 3 862 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 556.00 | -126 401.00 | | -12 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 565 292.00 | | 2 226 506.00 | 24 565 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 476.00 | 12 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 379.00 | 26 476.00 | 26 450 943.00 | 314 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 379.00 | | 26 355 985.00 | 314 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 465 881.00 | | 2 204 483.00 | 24 465 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 204.00 | | 8 938.00 | 73 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 207.00 | | 13 084.00 | 26 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 207 560.00 | 1 775 012.00 | | 22 207 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 137 270.00 | 1 771 462.00 | | 22 137 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 291.00 | 3 550.00 | | 70 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 516.00 | 1 954 516.00 | | 1 954 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 230.00 | 136 230.00 | | 138 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 870.00 | 371 870.00 | | 371 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 840.00 | 298 840.00 | | 298 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 637.00 | | | 1 225 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 277 419.00 | | | 277 419.00 |
VC Groupe et associés | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 455.00 | 563 455.00 | | 563 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VP Divers | 333 035.00 | | | 333 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 573.00 | 1 956 573.00 | | 1 956 573.00 |
VW T.V.A. | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 191.00 | 3 599 191.00 | | 3 599 191.00 |