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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 149 417.00 | | 149 417.00 | 149 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 958.00 | | 237 958.00 | 237 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 957.00 | 9 998.00 | 237 958.00 | 247 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DL TOTAL (I) | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | | | 545.00 |
EA Autres dettes | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 958.00 | | | 237 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UX Autres créances clients | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 674.00 | 6 678.00 | 9 996.00 | 16 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 323.00 | 151 327.00 | 9 996.00 | 161 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129.00 | | | 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 748.00 | | | 36 748.00 |