| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 817 602.00 | | 24 817 602.00 | 24 817 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
AP Constructions | 3 004 717.00 | 955 329.00 | 2 049 388.00 | 3 004 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 461.00 | 189 758.00 | 94 703.00 | 284 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 119 883.00 | 8 587 173.00 | 6 532 710.00 | 15 119 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 869.00 | | 202 869.00 | 202 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 746 575.00 | 9 780 802.00 | 33 965 773.00 | 43 746 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 033.00 | | 490 033.00 | 490 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 590.00 | 30 984.00 | 3 902 606.00 | 3 933 590.00 |
BZ Autres créances | 1 059 686.00 | | 1 059 686.00 | 1 059 686.00 |
CF Disponibilités | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 062.00 | 30 984.00 | 5 547 078.00 | 5 578 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 324 638.00 | 9 811 786.00 | 39 512 852.00 | 49 324 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 503 853.00 | 20 503 853.00 | | 20 503 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050 385.00 | 1 950 174.00 | | 2 050 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
DG Autres réserves | 415 233.00 | 415 233.00 | | 415 233.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 585.00 | | | 3 388 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374 652.00 | 4 488 796.00 | | 4 374 652.00 |
DL TOTAL (I) | 30 748 259.00 | 27 373 606.00 | | 30 748 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 467.00 | 818 467.00 | | 1 011 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 467.00 | 818 467.00 | | 1 011 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 299.00 | 8 015.00 | | 8 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 843 814.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 618.00 | 30 171.00 | | 259 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 543.00 | 2 602 931.00 | | 3 713 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 108.00 | 3 371 321.00 | | 3 719 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 5 513.00 | | 14 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 672.00 | 201 809.00 | | 30 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 125.00 | 8 070 558.00 | | 7 753 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 512 852.00 | 36 262 631.00 | | 39 512 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 774 768.00 | | 34 774 768.00 | 34 774 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 774 768.00 | | 34 774 768.00 | 34 774 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 399 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 917 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 459 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 785.00 | |
GE Autres charges | | | 21 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 669 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 729 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 424.00 | 58 133.00 | | 102 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 762.00 | 61 726.00 | | 120 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 405.00 | 61 726.00 | | 123 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 980.00 | -3 593.00 | | -20 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 422.00 | 553 704.00 | | 602 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 995.00 | 1 798 404.00 | | 1 726 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 503 927.00 | 30 960 121.00 | | 36 503 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 129 273.00 | 26 471 324.00 | | 32 129 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374 652.00 | 4 488 796.00 | | 4 374 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 615 695.00 | | 10 866 323.00 | 39 615 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 230.00 | 268 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735 442.00 | 43 746 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 496.00 | 24 866 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660 717.00 | 18 611 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520 704.00 | | 5 350 935.00 | 19 520 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 830 440.00 | | 5 442 209.00 | 19 830 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 551.00 | | 73 179.00 | 264 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 825 475.00 | 1 354 419.00 | 3 399 091.00 | 11 825 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 036.00 | | 5 496.00 | 54 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771 438.00 | 1 354 419.00 | 3 393 596.00 | 11 771 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 467.00 | 229 523.00 | 36 522.00 | 818 467.00 |
6T Sur comptes clients | 29 400.00 | 1 584.00 | | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 400.00 | 1 584.00 | | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 867.00 | 231 107.00 | 36 522.00 | 847 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 544.00 | 3 713 544.00 | | 3 713 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 852.00 | 1 802 852.00 | | 1 802 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555 298.00 | 1 555 298.00 | | 1 555 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 590.00 | 3 933 590.00 | | 3 933 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VC Groupe et associés | 399 199.00 | 399 199.00 | | 399 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 997.00 | 359 997.00 | | 359 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 448.00 | 596 448.00 | | 596 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 911.00 | 5 059 411.00 | 268 500.00 | 5 327 911.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 507.00 | 7 493 507.00 | | 7 493 507.00 |