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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AN Terrains | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AP Constructions | 200 700.00 | 20 293.00 | 180 407.00 | 200 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 392.00 | 52 416.00 | 3 976.00 | 56 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 216.00 | 85 343.00 | 4 873.00 | 90 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 907.00 | 158 052.00 | 276 855.00 | 434 907.00 |
BT Marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 230 817.00 | | 230 817.00 | 230 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 774.00 | | 267 774.00 | 267 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 681.00 | 158 052.00 | 544 629.00 | 702 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 383 603.00 | 260 267.00 | | 383 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 895.00 | 123 335.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 435 998.00 | 422 103.00 | | 435 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 142.00 | 67 619.00 | | 60 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 26 589.00 | | 20 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 274.00 | 28 645.00 | | 28 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 631.00 | 122 852.00 | | 108 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 629.00 | 544 955.00 | | 544 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 910.00 | | 308 910.00 | 308 910.00 |
FG Production vendue services | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 564.00 | | 320 564.00 | 320 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 12 041.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 97 959.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 272.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 825.00 | 729 315.00 | | 326 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 930.00 | 605 979.00 | | 312 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 895.00 | 123 335.00 | | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 490.00 | 12 527.00 | 14 965.00 | 160 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 490.00 | 12 527.00 | 14 965.00 | 160 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 439.00 | 27 783.00 | 9 656.00 | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |