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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 953.00 | 30 154.00 | 14 799.00 | 44 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 400.00 | 36 573.00 | 69 826.00 | 106 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 254 654.00 | | 254 654.00 | 254 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 130.00 | | 320 130.00 | 320 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 530.00 | 36 573.00 | 389 956.00 | 426 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 882.00 | 196 361.00 | | 189 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 397.00 | 23 521.00 | | 57 397.00 |
DL TOTAL (I) | 258 279.00 | 230 882.00 | | 258 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 864.00 | 6 290.00 | | 20 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 322.00 | 30 004.00 | | 32 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 9 890.00 | | 13 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 353.00 | 25 999.00 | | 25 353.00 |
EA Autres dettes | 39 656.00 | 51 198.00 | | 39 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 678.00 | 123 383.00 | | 131 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 956.00 | 354 265.00 | | 389 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 678.00 | 123 383.00 | | 131 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 960.00 | | 320 960.00 | 320 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 960.00 | | 320 960.00 | 320 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 3 749.00 | | 16 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 232.00 | 260 694.00 | | 322 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 835.00 | 237 173.00 | | 264 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 397.00 | 23 521.00 | | 57 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 760.00 | | 5 356.00 | 101 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 106 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 44 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 313.00 | | 5 356.00 | 40 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 092.00 | 6 198.00 | 716.00 | 31 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | 6 198.00 | 716.00 | 24 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VW T.V.A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |