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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 717.00 | 98 971.00 | 14 746.00 | 113 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 899.00 | 113 171.00 | 34 728.00 | 147 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
BZ Autres créances | 190 696.00 | | 190 696.00 | 190 696.00 |
CF Disponibilités | 1 421 856.00 | | 1 421 856.00 | 1 421 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 938.00 | | 1 671 938.00 | 1 671 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 837.00 | 113 171.00 | 1 706 666.00 | 1 819 837.00 |
CU Autres participations | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 040.00 | 48 294.00 | | 19 040.00 |
DG Autres réserves | 266 483.00 | 244 753.00 | | 266 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 705.00 | 1 141 744.00 | | 1 134 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 406.00 | 85 836.00 | | 154 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 634.00 | 1 520 627.00 | | 1 574 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 578.00 | 31 617.00 | | 37 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 578.00 | 31 617.00 | | 37 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 34 845.00 | | 28 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | 51 554.00 | | 43 224.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 847.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 455.00 | 87 247.00 | | 94 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 666.00 | 1 639 491.00 | | 1 706 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 455.00 | 87 247.00 | | 94 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 608 686.00 | | 608 686.00 | 608 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 604.00 | | 609 604.00 | 609 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 537.00 | 23 971.00 | | 18 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 509.00 | 119.00 | | 12 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 509.00 | 119.00 | | 12 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 729.00 | 119.00 | | 5 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 783.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 215.00 | 605 517.00 | | 715 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 809.00 | 519 681.00 | | 560 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 406.00 | 85 836.00 | | 154 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 206.00 | | 1 708.00 | 146 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 19 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 147 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 633.00 | | 1 708.00 | 121 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 137.00 | 4 034.00 | | 109 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 561.00 | 4 034.00 | | 104 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 617.00 | 5 961.00 | | 31 617.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 162.00 | 5 961.00 | 2 545.00 | 34 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VI Groupe et associés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 081.00 | 250 081.00 | | 250 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 628.00 | 1 887.00 | | 20 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 154.00 | 17 355.00 | | 18 154.00 |
ST Autres comptes | 60 629.00 | 46 437.00 | | 60 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 536.00 | 6 289.00 | | 10 536.00 |
YT Sous‐traitance | 186 873.00 | 182 968.00 | | 186 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 628.00 | 1 887.00 | | 20 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 191.00 | 253 049.00 | | 276 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |