| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 740.00 | 129 874.00 | 2 867.00 | 132 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 477.00 | 1 021 825.00 | 137 652.00 | 1 159 477.00 |
AX Avances et acomptes | 460 402.00 | | 460 402.00 | 460 402.00 |
BF Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 359.00 | 1 159 698.00 | 1 011 661.00 | 2 171 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BT Marchandises | | | -5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CF Disponibilités | 251 417.00 | | 251 417.00 | 251 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 514.00 | | 289 514.00 | 289 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 873.00 | 1 159 698.00 | 1 301 175.00 | 2 460 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 615.00 | | | 410 615.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 414.00 | 250 414.00 | | 250 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
DG Autres réserves | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
DH Report à nouveau | -164 816.00 | | | -164 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 898.00 | -164 816.00 | | -69 898.00 |
DL TOTAL (I) | 235 429.00 | 305 327.00 | | 235 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 923.00 | 882 339.00 | | 995 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 5 220.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 785.00 | 39 371.00 | | 28 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 530.00 | 145 643.00 | | 36 530.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 7 550.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 745.00 | 1 080 124.00 | | 1 065 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 175.00 | 1 385 451.00 | | 1 301 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 446.00 | 1 080 124.00 | | 181 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 784.00 | | 996 945.00 | 1 516 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 410 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 370.00 | 2 171 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 370.00 | 1 752 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 044.00 | | 306 945.00 | 1 508 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 690 000.00 | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 540.00 | 50 159.00 | | 1 109 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 540.00 | 50 159.00 | | 1 101 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UP Prêts | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 923.00 | 111 624.00 | 693 469.00 | 995 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
VP Divers | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 259.00 | 445 259.00 | | 445 259.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 745.00 | 181 446.00 | 693 469.00 | 1 065 745.00 |