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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 854.00 | 59 265.00 | 6 589.00 | 65 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 104.00 | 46 355.00 | 11 749.00 | 58 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 976.00 | 105 621.00 | 320 356.00 | 425 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 698.00 | 105 621.00 | 365 077.00 | 470 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 029.00 | 97 320.00 | | 89 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 418.00 | -8 291.00 | | 27 418.00 |
DL TOTAL (I) | 226 447.00 | 199 029.00 | | 226 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 491.00 | 35 138.00 | | 18 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 515.00 | 96 665.00 | | 96 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 10 737.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 495.00 | 25 489.00 | | 18 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 630.00 | 168 030.00 | | 138 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 077.00 | 367 059.00 | | 365 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 630.00 | 168 030.00 | | 138 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 767.00 | 290 634.00 | | 306 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 349.00 | 298 925.00 | | 279 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 418.00 | -8 291.00 | | 27 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 383.00 | | 1 593.00 | 424 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 555.00 | | | 298 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 365.00 | | 1 593.00 | 122 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 431.00 | 5 190.00 | | 100 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 431.00 | 5 190.00 | | 100 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VI Groupe et associés | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 630.00 | 138 630.00 | | 138 630.00 |