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Acceuil > LISTE DES BILANS : SARL DU PNEU

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-02-24 Public 2016-03-31 Complete
DénominationSARL DU PNEU
Siren394083273
Cloture31/03/2016
Code du Greffe7402
Numéro de dépôt329
Numéro de Gestion1994B00119
Code Activité4532Z
Date de cloture n-131/03/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse74200 Anthy sur Leman
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 24 666.00 24 666.00 24 666.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 203 860.00 186 884.00 16 976.00 203 860.00
AT Autres immobilisations corporelles 214 733.00 154 316.00 60 417.00 214 733.00
BB Créances rattachées à des participations 163 196.00 163 196.00 163 196.00
BD Autres titres immobilisés 6 827.00 6 827.00 6 827.00
BH Autres immobilisations financières 6 810.00 6 810.00 6 810.00
BJ TOTAL (I) 907 046.00 365 866.00 541 180.00 907 046.00
BT Marchandises 174 999.00 174 999.00 174 999.00
BX Clients et comptes rattachés 74 254.00 20 528.00 53 726.00 74 254.00
BZ Autres créances 37 348.00 37 348.00 37 348.00
CD Valeurs mobilières de placement 50 000.00 50 000.00 50 000.00
CF Disponibilités 34 161.00 34 161.00 34 161.00
CH Charges constatées d’avance 11 572.00 11 572.00 11 572.00
CJ TOTAL (II) 382 336.00 20 528.00 361 807.00 382 336.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 289 382.00 386 395.00 902 987.00 1 289 382.00
CU Autres participations 286 953.00 286 953.00 286 953.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 619 496.00 619 496.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -155 565.00 -155 565.00
DK Provisions réglementées 12 310.00 12 310.00
DL TOTAL (I) 586 241.00 586 241.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77 905.00 77 905.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 86 908.00 86 908.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84 696.00 84 696.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 516.00 64 516.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 721.00 2 721.00
EC TOTAL (IV) 316 746.00 316 746.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 902 987.00 902 987.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 289 304.00 289 304.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 209.00 209.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 812 314.00 812 314.00 812 314.00
FG Production vendue services 318 331.00 318 331.00 318 331.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 130 644.00 1 130 644.00 1 130 644.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 877.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 151 522.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 522 975.00
FT Variation de stock (marchandises) 55 072.00
FW Autres achats et charges externes 305 304.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 091.00
FY Salaires et traitements 274 311.00
FZ Charges sociales 103 019.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 27 286.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 052.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 305 109.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -153 587.00
GJ Produits financiers de participations 7 035.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 369.00
GP Total des produits financiers (V) 7 405.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 642.00
GU Total des charges financières (VI) 7 642.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -237.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -153 824.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 20 677.00 20 677.00
A2 TOTAL ACTIF 15 771.00 15 771.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 582.00 582.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 833.00 833.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 415.00 1 415.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 108.00 3 108.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 172.00 172.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 744.00 1 744.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 023.00 5 023.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 608.00 -3 608.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 867.00 -1 867.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 160 342.00 1 160 342.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 315 907.00 1 315 907.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -155 565.00 -155 565.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 116 074.00 34 389.00 1 116 074.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 179 979.00 463 786.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 243 417.00 907 045.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 666.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 63 438.00 418 593.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 666.00 24 666.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 481 436.00 596.00 481 436.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 609 972.00 33 793.00 609 972.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 400 103.00 29 030.00 63 267.00 400 103.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24 666.00 24 666.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 375 437.00 29 030.00 63 267.00 375 437.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 12 310.00 12 310.00
6N Sur stocks et en cours 200.00 200.00 200.00
6T Sur comptes clients 18 476.00 2 052.00 18 476.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 676.00 2 052.00 200.00 18 676.00
7C TOTAL GENERAL 30 986.00 2 052.00 200.00 30 986.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 052.00 200.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 84 696.00 84 696.00 84 696.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 548.00 26 548.00 26 548.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 197.00 31 197.00 31 197.00
8L Produits constatés d’avance 2 721.00 2 721.00 2 721.00
UL Créances rattachées à des participations 163 196.00 163 196.00
UT Autres immobilisations financières 6 810.00 6 810.00
UX Autres créances clients 46 588.00 46 588.00
UY Personnel et comptes rattachés 400.00 400.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 666.00 27 666.00
VB T. V. A. 6 065.00 6 065.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 77 905.00 50 464.00 27 442.00 77 905.00
VI Groupe et associés 86 908.00 86 908.00 86 908.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 60 458.00 60 458.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 858.00 17 858.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 996.00 3 996.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 962.00 1 962.00 1 962.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 030.00 9 030.00
VS Charges constatées d’avance 11 572.00 11 572.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 293 182.00 95 509.00 197 673.00 293 182.00
VW T.V.A. 4 808.00 4 808.00 4 808.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 316 746.00 289 304.00 27 442.00 316 746.00