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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 860.00 | 186 884.00 | 16 976.00 | 203 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 733.00 | 154 316.00 | 60 417.00 | 214 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 196.00 | | 163 196.00 | 163 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 046.00 | 365 866.00 | 541 180.00 | 907 046.00 |
BT Marchandises | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 254.00 | 20 528.00 | 53 726.00 | 74 254.00 |
BZ Autres créances | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 336.00 | 20 528.00 | 361 807.00 | 382 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 382.00 | 386 395.00 | 902 987.00 | 1 289 382.00 |
CU Autres participations | 286 953.00 | | 286 953.00 | 286 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619 496.00 | | | 619 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 565.00 | | | -155 565.00 |
DK Provisions réglementées | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 586 241.00 | | | 586 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 746.00 | | | 316 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 987.00 | | | 902 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 304.00 | | | 289 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 314.00 | | 812 314.00 | 812 314.00 |
FG Production vendue services | 318 331.00 | | 318 331.00 | 318 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 644.00 | | 1 130 644.00 | 1 130 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 342.00 | | | 1 160 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 907.00 | | | 1 315 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 565.00 | | | -155 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 074.00 | | 34 389.00 | 1 116 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 979.00 | 463 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 417.00 | 907 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 438.00 | 418 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 436.00 | | 596.00 | 481 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 972.00 | | 33 793.00 | 609 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 103.00 | 29 030.00 | 63 267.00 | 400 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 437.00 | 29 030.00 | 63 267.00 | 375 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 18 476.00 | 2 052.00 | | 18 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 676.00 | 2 052.00 | 200.00 | 18 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 986.00 | 2 052.00 | 200.00 | 30 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 905.00 | 50 464.00 | 27 442.00 | 77 905.00 |
VI Groupe et associés | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 182.00 | 95 509.00 | 197 673.00 | 293 182.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 746.00 | 289 304.00 | 27 442.00 | 316 746.00 |