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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 330.00 | 8 947.00 | 244 383.00 | 253 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 147.00 | 1 364 324.00 | 37 823.00 | 1 402 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 985.00 | 1 373 271.00 | 324 714.00 | 1 697 985.00 |
BZ Autres créances | 597 892.00 | | 597 892.00 | 597 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 892.00 | | 597 892.00 | 597 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 877.00 | 1 373 271.00 | 922 606.00 | 2 295 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 945.00 | 234 523.00 | | 245 945.00 |
DL TOTAL (I) | 245 945.00 | 234 523.00 | | 245 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 566.00 | 412 670.00 | | 400 566.00 |
EA Autres dettes | 276 095.00 | 267 840.00 | | 276 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 661.00 | 680 510.00 | | 676 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 606.00 | 915 033.00 | | 922 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 702.00 | | 800.00 | 1 702 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 1 697 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 1 402 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 530.00 | | 800.00 | 252 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 665.00 | | | 1 407 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 455.00 | 17 335.00 | 5 518.00 | 1 361 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 861.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 369.00 | 16 473.00 | 5 518.00 | 1 353 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 507.00 | 179 507.00 | | 179 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 355.00 | 106 872.00 | 293 484.00 | 400 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 859.00 | 38 359.00 | 42 500.00 | 80 859.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 661.00 | 383 178.00 | 293 484.00 | 676 661.00 |