| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 798.00 | 70 599.00 | 141 198.00 | 211 798.00 |
AN Terrains | 314 326.00 | 16 538.00 | 297 788.00 | 314 326.00 |
AP Constructions | 1 604 909.00 | 1 269 373.00 | 335 535.00 | 1 604 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 067.00 | 6 036.00 | 13 031.00 | 19 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 851.00 | 600 516.00 | 124 334.00 | 724 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 874 953.00 | 1 963 064.00 | 911 889.00 | 2 874 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
BN En cours de production de biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 528 943.00 | 100 334.00 | 428 608.00 | 528 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 304.00 | 69 831.00 | 4 194 473.00 | 4 264 304.00 |
BZ Autres créances | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
CF Disponibilités | 552 872.00 | | 552 872.00 | 552 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 280.00 | 170 171.00 | 5 458 108.00 | 5 628 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 233.00 | 2 133 235.00 | 6 369 998.00 | 8 503 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 017.00 | 1 567 221.00 | | 1 615 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 970.00 | 347 796.00 | | 388 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 602.00 | 3 127 632.00 | | 3 216 602.00 |
DP Provisions pour risques | 110 248.00 | 176 763.00 | | 110 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 248.00 | 176 763.00 | | 110 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 472.00 | 2 018 004.00 | | 9 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 10 024.00 | | 10 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 574.00 | 279 265.00 | | 1 462 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 877.00 | 1 120 341.00 | | 1 414 877.00 |
EA Autres dettes | 137 932.00 | 128 410.00 | | 137 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 147.00 | 3 556 045.00 | | 3 043 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 998.00 | 6 860 441.00 | | 6 369 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 114.00 | 3 556 045.00 | | 3 035 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 472.00 | 18 004.00 | | 9 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 747 416.00 | 229 233.00 | 20 976 649.00 | 20 747 416.00 |
FG Production vendue services | 370 762.00 | | 370 762.00 | 370 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 118 179.00 | 229 233.00 | 21 347 412.00 | 21 118 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 561 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 308 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 617.00 | |
GE Autres charges | | | 9 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 019 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | 5 375.00 | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | 22 837.00 | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 26 746.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 26 746.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | -3 908.00 | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 154.00 | 153 058.00 | | 154 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 566 828.00 | 16 735 896.00 | | 21 566 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 177 858.00 | 16 388 100.00 | | 21 177 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 970.00 | 347 796.00 | | 388 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 848.00 | | 110 950.00 | 2 796 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 722.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 845.00 | 2 874 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 123.00 | 2 663 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 010.00 | | 74 788.00 | 137 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 115.00 | | 36 162.00 | 2 653 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 271.00 | 216 914.00 | 26 122.00 | 1 772 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 271.00 | 146 315.00 | 26 122.00 | 1 772 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 763.00 | 52 762.00 | 119 277.00 | 176 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 011.00 | 5.00 | 20 677.00 | 121 011.00 |
6T Sur comptes clients | 34 669.00 | 43 617.00 | 8 454.00 | 34 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 681.00 | 43 622.00 | 29 132.00 | 155 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 444.00 | 96 384.00 | 148 409.00 | 332 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 379.00 | 148 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 574.00 | 1 462 574.00 | | 1 462 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 105.00 | 652 105.00 | | 652 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 332.00 | 377 332.00 | | 377 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 932.00 | 137 932.00 | | 137 932.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 524.00 | 4 180 524.00 | | 4 180 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
VB T. V. A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 919.00 | 4 545 919.00 | | 4 545 919.00 |
VW T.V.A. | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 114.00 | 3 035 114.00 | | 3 035 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |