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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 876.00 | 260 847.00 | 6 029.00 | 266 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 360.00 | 149 560.00 | 207 800.00 | 357 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 217.00 | 13 576.00 | 641.00 | 14 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 311.00 | 423 983.00 | 307 328.00 | 731 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 871.00 | 152 731.00 | 681 139.00 | 833 871.00 |
BZ Autres créances | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 581.00 | 152 731.00 | 1 334 850.00 | 1 487 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 893.00 | 576 714.00 | 1 642 178.00 | 2 218 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 602 086.00 | | | 602 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
DL TOTAL (I) | 769 646.00 | | | 769 646.00 |
DP Provisions pour risques | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 958.00 | | | 361 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 341.00 | | | 343 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 251.00 | | | 826 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 178.00 | | | 1 642 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 484.00 | | | 714 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 934.00 | | 93 115.00 | 685 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 737.00 | 731 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 737.00 | 638 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 077.00 | | 93 115.00 | 593 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 922.00 | 36 689.00 | 47 627.00 | 434 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 922.00 | 36 689.00 | 47 627.00 | 434 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 592.00 | 46 281.00 | 39 592.00 | 39 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 592.00 | 46 281.00 | 39 592.00 | 39 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 281.00 | 39 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 952.00 | 120 952.00 | | 120 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 341.00 | 343 341.00 | | 343 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
UX Autres créances clients | 833 871.00 | 833 871.00 | | 833 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 959.00 | 250 192.00 | 111 767.00 | 361 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 089.00 | 924 232.00 | 92 857.00 | 1 017 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 251.00 | 714 485.00 | 111 767.00 | 826 251.00 |