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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 071.00 | 28 710.00 | 4 361.00 | 33 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 230.00 | 28 869.00 | 4 361.00 | 33 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
060 Stock marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
072 Créances – Autres | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
084 Disponibilités | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
110 Total général Actif | 90 649.00 | 28 869.00 | 61 779.00 | 90 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 733.00 | | | 10 733.00 |