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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 087.00 | 186 397.00 | 5 689.00 | 192 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 659.00 | 139 164.00 | 12 494.00 | 151 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 639.00 | 344 776.00 | 36 862.00 | 381 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 686.00 | | 111 686.00 | 111 686.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 261 950.00 | | 261 950.00 | 261 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 867.00 | | 402 867.00 | 402 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 506.00 | 344 776.00 | 439 730.00 | 784 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
DL TOTAL (I) | 319 638.00 | | | 319 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 730.00 | | | 439 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 789.00 | | 7 851.00 | 373 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 976.00 | | 7 771.00 | 335 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | 80.00 | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 652.00 | 4 124.00 | | 340 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 438.00 | 4 124.00 | | 321 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 746.00 | 129 313.00 | 3 433.00 | 132 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |