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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BZ Autres créances | 906 647.00 | | 906 647.00 | 906 647.00 |
CF Disponibilités | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 958.00 | | 1 119 958.00 | 1 119 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 958.00 | | 1 119 958.00 | 1 119 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |
DH Report à nouveau | 239 840.00 | 287 953.00 | | 239 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 025.00 | -48 113.00 | | -1 569 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 843.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 414 905.00 | | |
DL TOTAL (I) | 753 571.00 | 2 753 345.00 | | 753 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 821.00 | 260 471.00 | | 98 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 024.00 | 124 628.00 | | 197 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 44 696.00 | | 33 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 421.00 | 62 903.00 | | 37 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 387.00 | 494 992.00 | | 366 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 958.00 | 3 248 336.00 | | 1 119 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
FG Production vendue services | 918 467.00 | | 918 467.00 | 918 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 105.00 | | 953 105.00 | 953 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | 1 146.00 | | 3 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 843.00 | 7 921.00 | | 815 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 041.00 | 62 707.00 | | 416 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 861.00 | 71 774.00 | | 1 235 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 4 407.00 | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193 325.00 | | | 4 193 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | 11 190.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196 517.00 | 15 597.00 | | 4 196 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960 656.00 | 56 177.00 | | -2 960 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 082.00 | 1 091 049.00 | | 3 584 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 107.00 | 1 139 162.00 | | 5 153 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 025.00 | -48 113.00 | | -1 569 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479 683.00 | | 34 206.00 | 5 479 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513 889.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 156 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356 994.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 895.00 | | | 3 156 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 788.00 | | 34 206.00 | 2 322 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 581.00 | 166 982.00 | 1 320 563.00 | 1 153 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 381.00 | 166 982.00 | 1 319 363.00 | 1 152 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 414 905.00 | 1 135.00 | 416 041.00 | 414 905.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 385 695.00 | | 1 385 695.00 | 1 385 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 695.00 | | 1 385 695.00 | 1 385 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 600.00 | 1 135.00 | 1 801 735.00 | 1 800 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 385 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 135.00 | 416 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 435 781.00 | | | 435 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VI Groupe et associés | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 112.00 | | | 469 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 262.00 | 917 262.00 | | 917 262.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 387.00 | 366 387.00 | | 366 387.00 |