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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 625.00 | 80 015.00 | 2 610.00 | 82 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 522.00 | 108 126.00 | 18 396.00 | 126 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 310.00 | 195 214.00 | 76 096.00 | 271 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 372.00 | 49 831.00 | 269 541.00 | 319 372.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CF Disponibilités | 302 381.00 | | 302 381.00 | 302 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 347.00 | 49 831.00 | 618 516.00 | 668 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 657.00 | 245 045.00 | 694 611.00 | 939 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 465 754.00 | | | 465 754.00 |
DH Report à nouveau | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 266.00 | | | -26 266.00 |
DL TOTAL (I) | 524 207.00 | | | 524 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 611.00 | | | 694 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 523.00 | | 12 303.00 | 292 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 516.00 | 271 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 516.00 | 209 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 450.00 | | 12 213.00 | 230 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 90.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 211.00 | 12 519.00 | 33 516.00 | 216 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 482.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 620.00 | 12 037.00 | 33 516.00 | 209 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 259 727.00 | | | 259 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 004.00 | 334 004.00 | | 334 004.00 |
VW T.V.A. | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 404.00 | 170 404.00 | | 170 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
ST Autres comptes | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
YT Sous‐traitance | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 656.00 | | | 116 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 323.00 | | | 224 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 495.00 | | | 140 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 038.00 | | | 424 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |